会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1120560863.44 | 1120560863.44 | 500140540.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28106734.08 | 35080312.94 | 143669576.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 233709.94 | 263959.63 | 228095.98 |
| 基金赎回款 | 827969.31 | 2858304.57 | 13705402.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -594259.37 | -2594344.94 | -13477306.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1010798516.76 | 899165355.13 | 1120560863.44 |
| 单位：元 |
