会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30449573.29 | 41474944.93 | 153789148.05 |
投资收入 | 6202395.30 | 14782623.51 | 25469315.25 |
投资收入_股息收入 | -45520.65 | 973477.22 | 3286799.48 |
投资收入_债券利息收入 | 6247915.95 | 13809146.29 | 22182515.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5293667.59 | 37676797.85 | 101818417.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 3669187.84 | 40526738.04 | 103630290.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 1624479.75 | -2849940.19 | -1811873.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 3669187.84 | 40526738.04 | 103630290.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 1624479.75 | -2849940.19 | -1811873.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 36505.08 | 54423.33 | 1008609.23 |
其他收入小计 | 183140.85 | 155500.61 | 1878170.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2342839.21 | 6394631.99 | 10119571.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 1253036.77 | 2924299.51 | 5631521.89 |
基金托管费 | 208839.47 | 487383.17 | 938587.07 |
卖出回购债券支出 | 386120.18 | 2080070.88 | 1421078.11 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 386120.18 | 2080070.88 | 1421078.11 |
其他费用小计 | 100856.44 | 123485.62 | 233218.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28106734.08 | 35080312.94 | 143669576.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28106734.08 | 35080312.94 | 143669576.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28106734.08 | 35080312.94 | 143669576.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 37903.77 | 111890.13 | 286868.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |