会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 594164368.39 | 594164368.39 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28692588.94 | 23184379.49 | 75350629.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 65857.63 | 123570.55 | 1943.75 |
| 基金赎回款 | 399102.00 | 133390.91 | 450632.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -333244.37 | -9820.36 | -448688.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 425942489.68 | 607993073.76 | 594164368.39 |
| 单位：元 |
