会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35756553.89 | 26891642.05 | 81173084.48 |
| 投资收入 | 16166980.61 | 8192815.44 | 11139734.21 |
| 投资收入_股息收入 | 2623157.64 | 1250699.41 | 2535594.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13543822.97 | 6942116.03 | 8604139.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26141076.57 | 18360850.42 | 38059617.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27185174.07 | 19629394.21 | 39360013.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1044097.50 | -1268543.79 | -1300395.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27185174.07 | 19629394.21 | 39360013.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1044097.50 | -1268543.79 | -1300395.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 502538.17 | 436408.66 | 2032515.35 |
| 其他收入小计 | 471562.53 | 32574.69 | 83635.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7063964.95 | 3707262.56 | 5822455.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4008337.52 | 2130400.10 | 3197266.20 |
| 基金托管费 | 1431549.09 | 760857.20 | 1141880.88 |
| 卖出回购债券支出 | 16288.28 | 1186.51 | 34564.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16288.28 | 1186.51 | 34564.43 |
| 其他费用小计 | 234320.25 | 119664.28 | 238773.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28692588.94 | 23184379.49 | 75350629.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28692588.94 | 23184379.49 | 75350629.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28692588.94 | 23184379.49 | 75350629.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60248.80 | 29327.75 | 169545.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
