会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 908695774.16 | 908695774.16 | 372586052.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 50743941.39 | 28393251.22 | 71234518.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 481322.85 | 1202588.39 | 494978.51 |
| 基金赎回款 | 6319131.82 | 5097151.69 | 1833134.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5837808.97 | -3894563.30 | -1338156.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1152222512.63 | 1067936545.61 | 908695774.16 |
| 单位：元 |
