会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2182581613.08 | 2182581613.08 | 361724220.85 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -204358502.28 | 67054890.28 | 505417295.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 11451888.23 | 41138823.19 |
| 基金赎回款 | 27070972.04 | 79746277.74 | 41262708.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -68294389.51 | -123885.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2092630127.11 | 2985385183.15 | 2182581613.08 |
| 单位：元 |
