会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -141304847.54 | 100011507.55 | 530581338.14 |
| 投资收入 | 8751844.59 | 4664055.83 | 4222614.62 |
| 投资收入_股息收入 | 8751844.59 | 4664055.83 | 4222478.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 135.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 144506957.57 | 60461716.41 | 57615912.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 144506957.57 | 60461716.41 | 57594036.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 21875.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 144506957.57 | 60461716.41 | 57594036.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 21875.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5109332.69 | 3854631.49 | 4994296.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 63053654.74 | 32956617.27 | 25164042.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 47397593.94 | 24893541.83 | 19310269.95 |
| 基金托管费 | 9216198.81 | 4840410.90 | 3754774.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 303838.85 | 159282.10 | 274360.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -204358502.28 | 67054890.28 | 505417295.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -204358502.28 | 67054890.28 | 505417295.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -204358502.28 | 67054890.28 | 505417295.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 350705.18 | 212783.34 | 277047.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
