会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1699335801.55 | 1699335801.55 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -130528337.14 | 238616225.24 | 1156448087.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1868898.83 | 8736782.93 | 18617322.51 |
| 基金赎回款 | 5073489.58 | 44092135.17 | 25278395.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3204590.75 | -35355352.24 | -6661073.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2041737655.72 | 2198361578.24 | 1699335801.55 |
| 单位：元 |
