会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -83787708.47 | 260386094.83 | 1188609444.80 |
| 投资收入 | 4730383.64 | 4576139.34 | 4416546.06 |
| 投资收入_股息收入 | 4729278.42 | 4575034.12 | 4416546.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1105.22 | 1105.22 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 519179091.84 | 277498232.78 | 707884340.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 519142893.51 | 277462034.45 | 707884340.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 36198.33 | 36198.33 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 519142893.51 | 277462034.45 | 707884340.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 36198.33 | 36198.33 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3277034.07 | 1218726.98 | 410109.88 |
| 其他收入小计 | 15365237.85 | 10066767.47 | 9637183.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 46740628.67 | 21769869.59 | 32161357.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30627357.37 | 15586221.24 | 23766536.91 |
| 基金托管费 | 5104559.54 | 2597703.57 | 3961089.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 253277.52 | 125298.12 | 248046.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -130528337.14 | 238616225.24 | 1156448087.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -130528337.14 | 238616225.24 | 1156448087.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -130528337.14 | 238616225.24 | 1156448087.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1229403.02 | 564607.08 | 875292.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
