会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 9789549307.15 | 9789549307.15 | 6275409879.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 379133035.28 | 150295697.67 | 243085656.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 40496998.83 | 55229896.83 | 9765539.64 |
| 基金赎回款 | 29640862.41 | 29326601.52 | 29764565.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10856136.42 | 25903295.31 | -19999025.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15555037660.34 | 12448694157.66 | 9789549307.15 |
| 单位：元 |
