会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1730849728.81 | 1730849728.81 | 853330343.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 242539556.76 | 205161694.42 | 625609052.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3762263.86 | 4163668.75 | 3212228.86 |
| 基金赎回款 | 2913351.84 | 43534875.26 | 12725697.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 848912.02 | -39371206.51 | -9513468.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1560870877.12 | 2000019949.42 | 1730849728.81 |
| 单位：元 |
