会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 280235446.41 | 223437816.40 | 652660829.62 |
投资收入 | 11346906.48 | 7989387.83 | 9494879.06 |
投资收入_股息收入 | 11346805.48 | 7989286.83 | 9483154.70 |
投资收入_债券利息收入 | 101.00 | 101.00 | 11724.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 435564344.56 | 209980551.43 | 356624933.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 434803699.80 | 209219906.67 | 354832652.70 |
证券_债券买卖价差收入 | 760644.76 | 760644.76 | 1792280.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 434803699.80 | 209219906.67 | 354832652.70 |
证券_债券买卖价差收入 | 760644.76 | 760644.76 | 1792280.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 5372608.52 | 2876076.32 | 3777538.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 37695889.65 | 18276121.98 | 27051776.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 26062918.20 | 13120037.51 | 19100848.06 |
基金托管费 | 4343819.74 | 2186672.97 | 3183474.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 201738.08 | 101975.62 | 202942.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 242539556.76 | 205161694.42 | 625609052.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 242539556.76 | 205161694.42 | 625609052.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 242539556.76 | 205161694.42 | 625609052.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 536763.69 | 261503.55 | 640513.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |