会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7138177588.51 | 7138177588.51 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 324323094.04 | 267443103.90 | 1662113459.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2576447.31 | 3999468.35 | 11254108.96 |
| 基金赎回款 | 12481712.36 | 39905556.45 | 41486019.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9905265.05 | -35906088.10 | -30231910.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5412995905.80 | 5757758007.17 | 7138177588.51 |
| 单位：元 |
