会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 173171513.78 | 659361320.13 | 262087267.28 |
| 保证金 | 8531007.04 | 6470192.86 | 16510141.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5731602.99 | 2896832.22 | 9476590.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 16056401.21 |
| 应收申购款 | 2576447.31 | 3999468.35 | 11254108.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5450721601.22 | 5832033640.07 | 7218158249.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7099543.59 | 7041592.63 | 9027484.12 |
| 应付基金托管费 | 1183257.25 | 1173598.76 | 1504580.67 |
| 应付交易清算款 | 103228.91 | 11027240.49 | 17397780.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15989046.15 | 14289685.08 | 9646267.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37725695.42 | 74275632.90 | 79980660.70 |
| 基金单位总额 | 265928092.94 | 281489814.12 | 363433202.14 |
| 未分配收益 | 5147067812.86 | 5476268193.05 | 6774744386.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5412995905.80 | 5757758007.17 | 7138177588.51 |
| 基金单位发行总份额 | 265928092.94 | 281489814.12 | 363433202.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 20.36 | 20.46 | 19.64 |
| 清算备付金 | 7833630.57 | 5022987.72 | 15982158.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5450721601.22 | 5832033640.07 | 7218158249.21 |
| 基金持有人权益合计 | 5412995905.80 | 5757758007.17 | 7138177588.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 765469.59 | 736496.21 | 817119.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 101413.42 | 101409.60 | 101409.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12481712.36 | 39905556.45 | 41486019.27 |
| 股票投资市值 | 4960198370.10 | 4889050826.51 | 6532727739.79 |
| 债券投资市值 | 300512660.00 | 270255000.00 | 370046000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
