会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22725376.95 | 11015530.24 | 3374211.82 |
| 投资收入 | 19459865.22 | 7681864.72 | 11599838.61 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 19459865.22 | 7681864.72 | 11599838.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4791974.58 | -358725.93 | -4957651.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -20019.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4791974.58 | -358725.93 | -4937632.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -20019.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4791974.58 | -358725.93 | -4937632.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 266077.71 | 197301.93 | 95117.69 |
| 其他收入小计 | 203659.86 | 43058.66 | 170837.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6793635.58 | 2682920.93 | 5168077.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2293008.93 | 919016.32 | 2118114.57 |
| 基金托管费 | 461544.58 | 186745.98 | 605175.51 |
| 卖出回购债券支出 | 3097492.39 | 1190786.62 | 1263901.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3097492.39 | 1190786.62 | 1263901.92 |
| 其他费用小计 | 252232.38 | 122564.31 | 238271.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15931741.37 | 8332609.31 | -1793865.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15931741.37 | 8332609.31 | -1793865.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15931741.37 | 8332609.31 | -1793865.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56786.16 | 32497.36 | 51348.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
