| 基金名称 | 信诚优质纯债B | 基金代码 | 550019 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 1844790079.56 | 最新基金规模 | 13656601.01 |
| 成立日期 | 2013-02-07 | 基金经理 | 吴胤希 |
| 基金托管人 | 中信银行 | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (3)固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%；保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (6)法律法规规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益每年最多分配12次,基金份额每次基金收益分配比例不低于当次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%； 3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式； 5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 6.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | ||
