会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42941362.25 | 26772921.24 | 59794630.86 |
| 投资收入 | 13737541.34 | 5255299.25 | 5544225.15 |
| 投资收入_股息收入 | 2206957.94 | 1045867.20 | 408824.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11530583.40 | 4209432.05 | 5135400.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31563768.18 | 17340905.29 | 44192589.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31740511.49 | 16947746.82 | 45035363.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -176743.31 | 393158.47 | -842773.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31740511.49 | 16947746.82 | 45035363.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -176743.31 | 393158.47 | -842773.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1380774.15 | 648109.63 | 619346.12 |
| 其他收入小计 | 162207.19 | 41404.52 | 315644.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6358785.63 | 2708696.18 | 5290894.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3597842.63 | 1541966.11 | 1985799.46 |
| 基金托管费 | 1499101.12 | 642485.94 | 827416.45 |
| 卖出回购债券支出 | 104714.76 | 70250.48 | 188172.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 104714.76 | 70250.48 | 188172.42 |
| 其他费用小计 | 195784.25 | 98839.16 | 220141.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36582576.62 | 24064225.06 | 54503735.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36582576.62 | 24064225.06 | 54503735.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36582576.62 | 24064225.06 | 54503735.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 136665.94 | 50681.15 | 134222.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
