会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -518006.39 | -592236.37 | 1030427.30 |
| 投资收入 | 38505.64 | 23357.41 | 61692.67 |
| 投资收入_股息收入 | 38503.36 | 23356.91 | 61688.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.28 | 0.50 | 4.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -351911.60 | -65299.70 | 3205594.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -352334.92 | -65299.70 | 3201327.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 423.32 | NaN | 4266.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -352334.92 | -65299.70 | 3201327.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 423.32 | NaN | 4266.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 179123.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 161910.62 | 140914.57 | 484667.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9281.22 | 6476.43 | 25986.31 |
| 基金托管费 | 1856.26 | 1295.33 | 5197.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 144935.52 | 132591.36 | 396598.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -679917.01 | -733150.94 | 545759.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -679917.01 | -733150.94 | 545759.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -679917.01 | -733150.94 | 545759.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1645.83 | 1257.81 | 4991.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
