会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2502496.15 | 141595.73 | 583466.77 |
| 保证金 | 71.01 | 406.62 | 1938.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 416.70 | 29.18 | 117.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 42726.63 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2608625.81 | 2620776.73 | 3776902.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 700.57 | 1023.48 | 1336.37 |
| 应付基金托管费 | 140.13 | 204.70 | 267.26 |
| 应付交易清算款 | 2711.16 | NaN | 206992.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2768.07 | 285.76 | 32274.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58510.45 | 123895.30 | 546869.98 |
| 基金单位总额 | 1643198.00 | 1643198.00 | 1643198.00 |
| 未分配收益 | 906917.36 | 853683.43 | 1586834.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2550115.36 | 2496881.43 | 3230032.37 |
| 基金单位发行总份额 | 1643198.00 | 1643198.00 | 1643198.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.52 | 1.97 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2608625.81 | 2620776.73 | 3776902.35 |
| 基金持有人权益合计 | 2550115.36 | 2496881.43 | 3230032.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 52190.52 | 122381.36 | 306000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 105641.95 | 2476745.20 | 3148652.53 |
| 债券投资市值 | NaN | 2000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
