会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2298690.08 | 14076748.13 | 313816695.66 |
投资收入 | 5887828.08 | 2656233.70 | 8011314.15 |
投资收入_股息收入 | 5886608.00 | 2656083.54 | 7742751.30 |
投资收入_债券利息收入 | 1220.08 | 150.16 | 268562.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 130692709.16 | 75202466.46 | 221483473.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 130272524.44 | 75202466.46 | 221749623.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 420184.72 | NaN | -266150.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 130272524.44 | 75202466.46 | 221749623.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 420184.72 | NaN | -266150.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20643.85 | 20643.85 | 31360.33 |
其他收入小计 | 431857.63 | 333488.76 | 527917.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9750936.23 | 5420200.09 | 11238749.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 6772117.80 | 3903273.13 | 7691704.27 |
基金托管费 | 1128686.37 | 650545.56 | 1281950.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 193775.55 | 104078.05 | 209115.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -12049626.31 | 8656548.04 | 302577946.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -12049626.31 | 8656548.04 | 302577946.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -12049626.31 | 8656548.04 | 302577946.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 514021.53 | 299791.95 | 382888.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |