会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42350495.03 | 93321937.48 | 40544429.97 |
| 保证金 | 367769.98 | 565164.55 | 575515.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8200.85 | 17800.77 | 11128.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 941892.47 | 28421912.07 |
| 应收申购款 | 74136.55 | 624027.31 | 19459927.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 374215352.43 | 484765409.64 | 584101395.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 476620.03 | 600584.58 | 687146.69 |
| 应付基金托管费 | 79436.69 | 100097.44 | 114524.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1337.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 204681.69 | 174665.18 | 162636.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1186988.18 | 14047700.03 | 13001854.06 |
| 基金单位总额 | 128025877.50 | 154277793.52 | 190922806.08 |
| 未分配收益 | 245002486.75 | 316439916.09 | 380176734.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 373028364.25 | 470717709.61 | 571099540.98 |
| 基金单位发行总份额 | 128025877.50 | 154277793.52 | 190922806.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.91 | 3.05 | 2.99 |
| 清算备付金 | 270158.08 | 461030.59 | 420671.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 374215352.43 | 484765409.64 | 584101395.04 |
| 基金持有人权益合计 | 373028364.25 | 470717709.61 | 571099540.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175248.18 | 173036.95 | 216915.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 249287.40 | 12988212.28 | 11820630.36 |
| 股票投资市值 | 331414750.02 | 387153587.06 | 495088480.85 |
| 债券投资市值 | NaN | 2141000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
