会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 110058080.36 | 236278138.62 | 1091814803.56 |
| 投资收入 | 30171679.85 | 20665065.94 | 26838420.54 |
| 投资收入_股息收入 | 12549778.15 | 10840362.78 | 9751892.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17621901.70 | 9824703.16 | 17086527.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 417503272.72 | 257696625.59 | 730796528.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 423780786.04 | 260713043.92 | 729317408.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6277513.32 | -3016418.33 | 1479120.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 423780786.04 | 260713043.92 | 729317408.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6277513.32 | -3016418.33 | 1479120.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 705727.09 | 506209.63 | 895241.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 57657999.26 | 28025650.58 | 58102810.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 37299686.88 | 18804716.16 | 33147196.48 |
| 基金托管费 | 6216614.51 | 3134119.36 | 5524532.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 250471.74 | 124082.62 | 250436.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52400081.10 | 208252488.04 | 1033711993.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52400081.10 | 208252488.04 | 1033711993.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52400081.10 | 208252488.04 | 1033711993.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 264925.21 | 144835.18 | 267240.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
