会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49692261.45 | 33944022.50 | 90846383.41 |
| 保证金 | 3588247.91 | 2450389.77 | 5340552.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4260466.15 | 7497039.22 | 10817344.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18728134.36 | NaN | 22961230.95 |
| 应收申购款 | 238586.84 | 386905.64 | 323926.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2360613086.33 | 2624139757.90 | 2644645958.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3027405.49 | 3142160.74 | 3122602.71 |
| 应付基金托管费 | 504567.62 | 523693.46 | 520433.78 |
| 应付交易清算款 | 3191343.67 | 5026109.16 | 2150630.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1991762.91 | 1454676.90 | 2160878.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10388633.35 | 15496689.11 | 12914063.86 |
| 基金单位总额 | 956285387.96 | 996901945.15 | 1085142928.72 |
| 未分配收益 | 1393939065.02 | 1611741123.64 | 1546588966.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2350224452.98 | 2608643068.79 | 2631731895.10 |
| 基金单位发行总份额 | 956285387.96 | 996901945.15 | 1085142928.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.46 | 2.62 | 2.43 |
| 清算备付金 | 3093815.52 | 1961313.63 | 4866678.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2360613086.33 | 2624139757.90 | 2644645958.96 |
| 基金持有人权益合计 | 2350224452.98 | 2608643068.79 | 2631731895.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215358.82 | 123808.81 | 227542.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.48 | 21.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1458194.84 | 5226235.56 | 4731955.08 |
| 股票投资市值 | 1794759680.32 | 2047681207.37 | 1983853880.69 |
| 债券投资市值 | 489345709.30 | 532180193.40 | 530502641.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
