会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1567183.90 | 2488823.93 | 15396948.33 |
| 投资收入 | 368622.28 | 256616.75 | 713140.77 |
| 投资收入_股息收入 | 368564.97 | 256597.44 | 713131.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 57.31 | 19.31 | 8.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9329827.15 | 7005415.87 | 11136976.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9282779.89 | 7005415.87 | 11124149.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47047.26 | NaN | 12826.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9282779.89 | 7005415.87 | 11124149.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47047.26 | NaN | 12826.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 12493.72 | 10345.60 | 4953.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1139903.87 | 612407.63 | 1184089.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 579986.13 | 310125.63 | 652696.67 |
| 基金托管费 | 96664.29 | 51687.57 | 108782.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 180197.29 | 89788.16 | 181004.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 427280.03 | 1876416.30 | 14212858.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 427280.03 | 1876416.30 | 14212858.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 427280.03 | 1876416.30 | 14212858.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24048.13 | 12117.82 | 26266.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
