会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1318940936.65 | 1191091064.80 | 5647496090.97 |
| 投资收入 | 231395538.01 | 173307979.01 | 105269358.68 |
| 投资收入_股息收入 | 222318537.03 | 166709424.90 | 96425751.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9077000.98 | 6598554.11 | 8843606.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2817331224.73 | 2620306648.22 | 3606693780.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2780282949.22 | 2586204186.98 | 3573052007.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 37048275.51 | 34102461.24 | 33641773.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2780282949.22 | 2586204186.98 | 3573052007.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 37048275.51 | 34102461.24 | 33641773.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 11869.12 |
| 其他收入小计 | 35877064.38 | 21425464.75 | 29527350.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 403326792.33 | 210669440.75 | 239110876.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 264570983.40 | 139975115.46 | 150132558.56 |
| 基金托管费 | 44095163.92 | 23329185.94 | 25022093.04 |
| 卖出回购债券支出 | 1115465.11 | 507340.31 | 3205136.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1115465.11 | 507340.31 | 3205136.16 |
| 其他费用小计 | 267200.00 | 102902.56 | 267200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 915614144.32 | 980421624.05 | 5408385214.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 915614144.32 | 980421624.05 | 5408385214.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 915614144.32 | 980421624.05 | 5408385214.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6962772.21 | 3654773.61 | 3545075.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
