会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 808315779.37 | 711438228.32 | 750770120.51 |
| 保证金 | 26154862.97 | 29225628.15 | 38572058.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3072649.59 | 12908728.25 | 10571094.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 76356751.72 | 105758517.89 | 9328800.48 |
| 应收申购款 | 11199673.54 | 36884781.21 | 50027090.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16173460664.11 | 20006996264.49 | 17655704912.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20187820.10 | 24271399.35 | 20920907.56 |
| 应付基金托管费 | 3364636.67 | 4045233.22 | 3486817.91 |
| 应付交易清算款 | 73840175.10 | 75658198.71 | 140191598.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9284582.55 | 11166508.45 | 10547428.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 45116.60 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 221955843.12 | 331144395.99 | 323366706.39 |
| 基金单位总额 | 4006147969.90 | 4975683738.56 | 4622468217.86 |
| 未分配收益 | 11945356851.09 | 14700168129.94 | 12709869988.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15951504820.99 | 19675851868.50 | 17332338206.07 |
| 基金单位发行总份额 | 4006147969.90 | 4975683738.56 | 4622468217.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.98 | 3.95 | 3.75 |
| 清算备付金 | 22751471.65 | 23339050.24 | 34060726.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16173460664.11 | 20006996264.49 | 17655704912.46 |
| 基金持有人权益合计 | 15951504820.99 | 19675851868.50 | 17332338206.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 267086.59 | 669823.17 | 562678.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72.25 | 26.21 | 822.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35566353.26 | 215333206.88 | 147656452.74 |
| 股票投资市值 | 15060986342.42 | 18479001350.07 | 15862139146.41 |
| 债券投资市值 | 187374604.50 | 631779030.60 | 934296601.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
