会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24240206.36 | 1723291.88 | -2195545.96 |
| 投资收入 | 173000.24 | 325995.24 | 274498.88 |
| 投资收入_股息收入 | 173000.24 | 325964.01 | 274480.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 31.23 | 17.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22892866.65 | 6403863.40 | 832966.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22892866.65 | 6386100.73 | 832058.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 17762.67 | 907.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22892866.65 | 6386100.73 | 832058.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 17762.67 | 907.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 302860.85 | -13076.04 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 412278.05 | 772822.14 | 499401.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 117901.30 | 186277.67 | 109938.85 |
| 基金托管费 | 23580.33 | 37255.55 | 21987.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 235180.76 | 471570.51 | 310186.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23827928.31 | 950469.74 | -2694947.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23827928.31 | 950469.74 | -2694947.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23827928.31 | 950469.74 | -2694947.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5525.03 | 6278.68 | 3543.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
