会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5134044.60 | 864877.65 | 1199371.34 |
| 保证金 | 79007.42 | 14074.05 | 17855.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 482.12 | 97.80 | 281.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 659942.36 | 12120.16 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24751192.98 | 27666068.98 | 41758159.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24287.13 | 15149.16 | 16392.94 |
| 应付基金托管费 | 4857.43 | 3029.84 | 3278.58 |
| 应付交易清算款 | 2443029.31 | 598086.53 | 414632.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15298.62 | 9277.74 | 23641.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2671363.62 | 735543.27 | 687698.26 |
| 基金单位总额 | 11132924.00 | 24132924.00 | 41132924.00 |
| 未分配收益 | 10946905.36 | 2797601.71 | -62462.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22079829.36 | 26930525.71 | 41070461.53 |
| 基金单位发行总份额 | 11132924.00 | 24132924.00 | 41132924.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 1.12 | NaN |
| 清算备付金 | 74744.53 | 12143.19 | 15787.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24751192.98 | 27666068.98 | 41758159.79 |
| 基金持有人权益合计 | 22079829.36 | 26930525.71 | 41070461.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183891.13 | 110000.00 | 229752.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 18877716.48 | 26774899.32 | 40510404.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
