会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2906568.66 | 1581536.36 | 9168650.63 |
| 投资收入 | 354150.57 | 253732.80 | 3995484.14 |
| 投资收入_股息收入 | 9009.99 | 4758.08 | 206226.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 345140.58 | 248974.72 | 3789257.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5045271.59 | 4133903.71 | 1247350.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4661624.81 | 4600007.16 | 1844887.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 383646.78 | -466103.45 | -597537.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4661624.81 | 4600007.16 | 1844887.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 383646.78 | -466103.45 | -597537.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 748156.49 | 598538.50 | 296054.40 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 15027.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 446459.96 | 297727.19 | 1866685.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 268412.63 | 157657.33 | 1368204.34 |
| 基金托管费 | 40261.85 | 23648.56 | 205230.66 |
| 卖出回购债券支出 | 7573.95 | 174.30 | 1299.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7573.95 | 174.30 | 1299.91 |
| 其他费用小计 | 68954.03 | 74132.79 | 131801.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2460108.70 | 1283809.17 | 7301964.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2460108.70 | 1283809.17 | 7301964.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2460108.70 | 1283809.17 | 7301964.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21365.31 | 10511.69 | 274665.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
