会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1780247.94 | 823870.93 | 5761548.11 |
| 保证金 | 159958.57 | 29089.66 | 1069149.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 50186.50 | 190947.16 | 711975.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 64986.17 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21851141.01 | 26199057.29 | 61936156.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18149.17 | 21339.72 | 51714.90 |
| 应付基金托管费 | 2722.38 | 3200.96 | 7757.25 |
| 应付交易清算款 | 111000.18 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2891.17 | 3013.47 | 3627.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 33.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 173885.57 | 92914.71 | 306207.10 |
| 基金单位总额 | 16064001.50 | 20440264.02 | 49992476.44 |
| 未分配收益 | 5613253.94 | 5665878.56 | 11637473.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21677255.44 | 26106142.58 | 61629949.60 |
| 基金单位发行总份额 | 16064001.50 | 20440264.02 | 49992476.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.28 | 1.23 |
| 清算备付金 | 156077.91 | 17849.73 | 1056795.51 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | 12000135.00 | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21851141.01 | 26199057.29 | 61936156.70 |
| 基金持有人权益合计 | 21677255.44 | 26106142.58 | 61629949.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.00 | 63547.97 | 139000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 122.67 | 1812.59 | 4073.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1105677.00 | 2315912.02 | 19812552.72 |
| 债券投资市值 | 10755071.00 | 10774116.35 | 32580931.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
