会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -182536650.15 | 936977296.36 | 2179277562.78 |
| 投资收入 | 9616525.49 | 9030717.95 | 9760614.92 |
| 投资收入_股息收入 | 9616048.75 | 9030536.33 | 9756748.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 476.74 | 181.62 | 3866.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 995787344.84 | 359996013.44 | 1213317121.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 994898407.95 | 359996013.44 | 1209016914.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 888936.89 | NaN | 4300207.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 994898407.95 | 359996013.44 | 1209016914.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 888936.89 | NaN | 4300207.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 17921870.49 | 11055683.76 | 41767841.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89194225.80 | 42317817.57 | 86224463.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 63005470.44 | 31611649.58 | 58030530.77 |
| 基金托管费 | 10500911.79 | 5268608.30 | 9671755.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208783.27 | 114479.88 | 230036.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -271730875.95 | 894659478.79 | 2093053099.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -271730875.95 | 894659478.79 | 2093053099.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -271730875.95 | 894659478.79 | 2093053099.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1419460.72 | 755371.02 | 2868396.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
