会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 356565362.27 | 365644035.88 | 312102445.52 |
| 保证金 | 2148744.66 | 1225334.57 | 5799991.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34814.73 | 36897.43 | 37183.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71895025.41 | 13195.61 | 35750164.95 |
| 应收申购款 | 5034182.95 | 13049863.09 | 8428386.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3955991772.58 | 4514113245.34 | 4645367407.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5146044.22 | 5478439.88 | 5685653.98 |
| 应付基金托管费 | 857674.04 | 913073.31 | 947609.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1964209.89 | 936415.22 | 2587204.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 144764086.30 | 80006679.27 | 83591922.19 |
| 基金单位总额 | 1265845782.42 | 1102287815.30 | 1384906070.64 |
| 未分配收益 | 2545381903.86 | 3331818750.77 | 3176869414.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3811227686.28 | 4434106566.07 | 4561775485.30 |
| 基金单位发行总份额 | 1265845782.42 | 1102287815.30 | 1384906070.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.01 | 4.02 | 3.29 |
| 清算备付金 | 1487757.97 | 608007.65 | 4629297.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3955991772.58 | 4514113245.34 | 4645367407.49 |
| 基金持有人权益合计 | 3811227686.28 | 4434106566.07 | 4561775485.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 533911.42 | 365215.16 | 385289.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6.09 | 1.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 136262246.73 | 72313529.61 | 73986164.11 |
| 股票投资市值 | 3520313642.56 | 4130587918.76 | 4283249235.54 |
| 债券投资市值 | NaN | 3556000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
