会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 312693970.67 | 124520277.03 | 143659014.04 |
| 投资收入 | 249350987.89 | 101579284.54 | 170776537.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 249350987.89 | 101579284.54 | 170776537.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8389845.09 | -5277241.74 | 2006961.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8389845.09 | -5277241.74 | 2006961.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8389845.09 | -5277241.74 | 2006961.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 89388.87 | 47800.09 | 192372.05 |
| 其他收入小计 | 38522.11 | 9948.58 | 40612.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52533435.13 | 16625348.66 | 26162841.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16173075.69 | 6657958.70 | 10153287.94 |
| 基金托管费 | 5391025.09 | 2219319.49 | 3384429.27 |
| 卖出回购债券支出 | 29632778.22 | 7179653.64 | 11714676.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 29632778.22 | 7179653.64 | 11714676.80 |
| 其他费用小计 | 307797.17 | 153686.90 | 277117.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 260160535.54 | 107894928.37 | 117496172.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 260160535.54 | 107894928.37 | 117496172.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 260160535.54 | 107894928.37 | 117496172.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1182494.49 | 342341.81 | 561482.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
