会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2134912.01 | 1949084.69 | 10324195.87 |
保证金 | 127693653.90 | 41836670.33 | 25308832.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 133460872.55 | 102439932.17 | 65221359.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9015221.61 | 37630550.65 | NaN |
应收申购款 | 723065.64 | 1015886.28 | 1649164.23 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8798725701.89 | 6327918533.82 | 4105217740.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1764700.91 | 1275040.93 | 812540.29 |
应付基金托管费 | 588233.61 | 425013.64 | 270846.74 |
应付交易清算款 | 8501533.27 | 38577479.65 | 9757672.05 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 23148.16 | 19846.03 | 13117.13 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 351119.31 | NaN | 275848.41 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2106237600.19 | 1043100921.55 | 735364511.37 |
基金单位总额 | 6358861703.78 | 5098718405.25 | 3265434654.56 |
未分配收益 | 333626397.92 | 186099207.02 | 104418574.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6692488101.70 | 5284817612.27 | 3369853228.66 |
基金单位发行总份额 | 6358861703.78 | 5098718405.25 | 3265434654.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
清算备付金 | 127460976.61 | 41799798.71 | 25283087.74 |
买入返售证券 | 12350126.18 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8798725701.89 | 6327918533.82 | 4105217740.03 |
基金持有人权益合计 | 6692488101.70 | 5284817612.27 | 3369853228.66 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190196.93 | 285005.26 | 190156.43 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 638509.01 | 509192.79 | 404603.65 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3563964.36 | 492141.60 | 218904.56 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 8336602050.00 | 6012311809.70 | 3958027188.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |