会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51505126.45 | 11027824.95 | 95705817.70 |
| 投资收入 | 27329598.23 | 17100919.13 | 62151175.05 |
| 投资收入_股息收入 | 384403.31 | 185213.82 | 654344.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26945194.92 | 16915705.31 | 61496830.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26255909.59 | -994082.22 | 47207217.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23648434.89 | 8278772.51 | 18602630.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2607474.70 | -9272854.73 | 28604586.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23648434.89 | 8278772.51 | 18602630.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2607474.70 | -9272854.73 | 28604586.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 134350.87 | 57593.78 | 1355383.26 |
| 其他收入小计 | 116877.16 | 9118.66 | 197710.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9937134.83 | 6056968.80 | 21324664.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4885458.50 | 3022878.58 | 11597043.77 |
| 基金托管费 | 1352896.30 | 837104.92 | 3211488.99 |
| 卖出回购债券支出 | 2337552.12 | 1498635.81 | 5066544.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2337552.12 | 1498635.81 | 5066544.40 |
| 其他费用小计 | 241994.19 | 128065.54 | 268607.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41567991.62 | 4970856.15 | 74381153.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41567991.62 | 4970856.15 | 74381153.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41567991.62 | 4970856.15 | 74381153.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59670.91 | 27079.99 | 149718.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
