会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2099732.81 | 2662622.82 | 3793484.92 |
| 保证金 | 67259.21 | 1737335.94 | 1038833.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6349871.59 | 14596509.90 | 13887496.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 13528012.79 |
| 应收申购款 | 43111.89 | 2121.37 | 12314.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 465984844.26 | 823843310.81 | 1302443603.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 258506.48 | 374734.70 | 584724.52 |
| 应付基金托管费 | 71586.40 | 103772.69 | 161923.73 |
| 应付交易清算款 | 15.00 | NaN | 5607174.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67639.91 | 84713.82 | 106116.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 23970.36 | 26061.47 | 50009.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43826417.05 | 140927313.69 | 229230675.56 |
| 基金单位总额 | 361979318.39 | 613406233.61 | 966030850.90 |
| 未分配收益 | 60179108.82 | 69509763.51 | 107182077.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 422158427.21 | 682915997.12 | 1073212928.32 |
| 基金单位发行总份额 | 361979318.39 | 613406233.61 | 966030850.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.12 | 1.12 |
| 清算备付金 | 41866.80 | 1707098.82 | 1007657.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 465984844.26 | 823843310.81 | 1302443603.88 |
| 基金持有人权益合计 | 422158427.21 | 682915997.12 | 1073212928.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194000.00 | 104160.66 | 207295.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39309.31 | 67851.17 | 95598.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 107256.73 | 111788.19 | 361441.87 |
| 股票投资市值 | 28685417.96 | 60598825.58 | 94035766.21 |
| 债券投资市值 | 428739450.80 | 744245895.20 | 1176147694.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
