会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 89018139.43 | 46557639.87 | 145400527.07 |
| 投资收入 | 1518201.74 | 1102209.90 | 2898510.08 |
| 投资收入_股息收入 | 1518039.07 | 1102047.23 | 1206834.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 162.67 | 162.67 | 1691675.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 117016688.69 | 49841476.07 | 102087021.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116524774.75 | 49349562.13 | 92505997.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 491913.94 | 491913.94 | 9581024.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116524774.75 | 49349562.13 | 92505997.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 491913.94 | 491913.94 | 9581024.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 96796.43 |
| 其他收入小计 | 2557426.73 | 521098.77 | 745019.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10580113.74 | 3727637.74 | 7891123.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4992063.51 | 1854831.60 | 3569474.96 |
| 基金托管费 | 1040013.26 | 386423.30 | 743640.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 138829.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 138829.38 |
| 其他费用小计 | 259651.67 | 128899.07 | 260241.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 78438025.69 | 42830002.13 | 137509403.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 78438025.69 | 42830002.13 | 137509403.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 78438025.69 | 42830002.13 | 137509403.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 218135.56 | 75294.32 | 138965.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
