会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 93366487.82 | 41244999.56 | 25672792.07 |
保证金 | 1921011.59 | 481108.11 | 1119899.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11954.43 | 3519.53 | 3725.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5547083.46 | NaN | 17442.73 |
应收申购款 | 120612.02 | 11034553.30 | 306506.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 628296536.71 | 372225021.07 | 346546307.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 618764.13 | 312395.07 | 325602.41 |
应付基金托管费 | 128909.21 | 65082.31 | 67833.84 |
应付交易清算款 | 9885029.51 | 14997416.35 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 653462.83 | 247508.00 | 309949.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11547911.54 | 16267209.82 | 1178651.72 |
基金单位总额 | 255506661.70 | 159671610.63 | 176932396.03 |
未分配收益 | 361241963.47 | 196286200.62 | 168435259.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 616748625.17 | 355957811.25 | 345367655.29 |
基金单位发行总份额 | 255506661.70 | 159671610.63 | 176932396.03 |
每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.23 | 1.95 |
清算备付金 | 1697063.29 | 351083.54 | 954579.12 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 628296536.71 | 372225021.07 | 346546307.01 |
基金持有人权益合计 | 616748625.17 | 355957811.25 | 345367655.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210020.08 | 104676.45 | 210038.72 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.12 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 51725.78 | 540131.64 | 265227.62 |
股票投资市值 | 527329387.39 | 319460840.57 | 319217940.18 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 208000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |