会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37217163.42 | 27881675.30 | 38024098.99 |
| 投资收入 | 24630048.15 | 11828764.71 | 7949889.14 |
| 投资收入_股息收入 | 2866339.89 | 1106789.68 | 1771849.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21763708.26 | 10721975.03 | 6178039.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33149330.86 | 21209646.04 | 9318436.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36038711.13 | 21181686.74 | 9223865.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2889380.27 | 27959.30 | 94571.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36038711.13 | 21181686.74 | 9223865.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2889380.27 | 27959.30 | 94571.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21807.89 | NaN | 564595.30 |
| 其他收入小计 | 976987.75 | 117692.86 | 25564.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6952451.35 | 3428252.49 | 2617204.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4603250.90 | 2343254.25 | 1665888.83 |
| 基金托管费 | 767208.35 | 390542.29 | 277648.09 |
| 卖出回购债券支出 | 89892.77 | 59289.79 | 115478.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 89892.77 | 59289.79 | 115478.99 |
| 其他费用小计 | 239146.27 | 113303.53 | 228771.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30264712.07 | 24453422.81 | 35406894.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30264712.07 | 24453422.81 | 35406894.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30264712.07 | 24453422.81 | 35406894.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 129093.69 | 38378.08 | 135766.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
