会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 265464.45 | 181641.96 | -4863929.95 |
| 投资收入 | 24174.63 | 7723.60 | 270503.06 |
| 投资收入_股息收入 | 6919.00 | 1155.00 | 70905.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17255.63 | 6568.60 | 199597.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 121107.09 | 125657.28 | -196188.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73891.88 | 97808.62 | -285544.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47215.21 | 27848.66 | 89356.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73891.88 | 97808.62 | -285544.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47215.21 | 27848.66 | 89356.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 117.53 | 117.53 | 34215.92 |
| 其他收入小计 | 1962.44 | 1089.19 | 3533.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89282.97 | 44537.31 | 629325.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 29986.67 | 14996.27 | 170311.98 |
| 基金托管费 | 7496.69 | 3749.04 | 42578.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 64983.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 64983.29 |
| 其他费用小计 | 44482.00 | 22026.69 | 179396.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 176181.48 | 137104.65 | -5493254.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 176181.48 | 137104.65 | -5493254.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 176181.48 | 137104.65 | -5493254.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10342.66 | 6181.22 | 58150.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
