会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1765912.51 | 3074852.86 | 4011769.16 |
| 保证金 | 2854.36 | 2156.91 | 69166.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14294.67 | 11620.46 | 3268.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 53725.43 | NaN |
| 应收申购款 | 228.99 | 5319.92 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4800816.93 | 5558054.38 | 6103547.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2416.45 | 2505.82 | 2508.30 |
| 应付基金托管费 | 604.12 | 626.43 | 627.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 646.77 | 240.33 | 852.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34324.32 | 27882.27 | 1176834.66 |
| 基金单位总额 | 4314185.41 | 5041071.04 | 4611485.52 |
| 未分配收益 | 452307.20 | 489101.07 | 315227.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4766492.61 | 5530172.11 | 4926713.31 |
| 基金单位发行总份额 | 4314185.41 | 5041071.04 | 4611485.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.12 | 1.09 |
| 清算备付金 | 2741.54 | 1873.82 | 68401.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4800816.93 | 5558054.38 | 6103547.97 |
| 基金持有人权益合计 | 4766492.61 | 5530172.11 | 4926713.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29500.24 | 16896.70 | 164519.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 174.08 | 74.69 | 3.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 589.28 | 7141.41 | 7932.33 |
| 股票投资市值 | 813357.60 | 146077.00 | 504310.20 |
| 债券投资市值 | 2204168.80 | 2264301.80 | 515033.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
