会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90595586.01 | 212300801.40 | 670146353.96 |
| 投资收入 | 4913505.87 | 3805970.46 | 10090839.11 |
| 投资收入_股息收入 | 3472899.84 | 2800930.76 | 8936259.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1440606.03 | 1005039.70 | 1154579.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 356871620.81 | 74252339.48 | 368046622.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 355364780.40 | 72945179.07 | 367574793.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1506840.41 | 1307160.41 | 471828.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 355364780.40 | 72945179.07 | 367574793.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1506840.41 | 1307160.41 | 471828.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 678903.41 |
| 其他收入小计 | 906713.58 | 668568.90 | 477543.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32835334.22 | 15109896.24 | 40267480.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22640399.54 | 11851845.63 | 25198751.26 |
| 基金托管费 | 3773400.02 | 1975307.67 | 4199791.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 239695.64 | 119884.96 | 242796.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57760251.79 | 197190905.16 | 629878873.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57760251.79 | 197190905.16 | 629878873.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57760251.79 | 197190905.16 | 629878873.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 197334.87 | 61348.21 | 642733.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
