会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1733212151.74 | 1733212151.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57760251.79 | 197190905.16 | 629878873.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 72095.94 | 693576.73 | 519944.08 |
| 基金赎回款 | 1409537.72 | 18228388.59 | 8719839.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1337441.78 | -17534811.86 | -8199895.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1372016071.35 | 1653166314.98 | 1733212151.74 |
| 单位：元 |
