会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1107988196.27 | 761279561.11 | 3538976437.35 |
| 投资收入 | 42417842.37 | 26950235.33 | 37184104.00 |
| 投资收入_股息收入 | 34780416.83 | 22613003.58 | 29934190.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7637425.54 | 4337231.75 | 7249913.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2020932371.48 | 937231176.26 | 2288433694.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2017919440.21 | 940187821.79 | 2280374243.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3012931.27 | -2956645.53 | 8059450.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2017919440.21 | 940187821.79 | 2280374243.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3012931.27 | -2956645.53 | 8059450.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 234019.82 | 208706.39 | 232213.36 |
| 其他收入小计 | 3264040.17 | 2287081.41 | 3423864.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 177554085.17 | 87060955.79 | 176083492.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 113095543.00 | 56538493.14 | 99617735.64 |
| 基金托管费 | 18849257.25 | 9423082.22 | 16602955.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 304644.20 | 155824.68 | 316379.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 930434111.10 | 674218605.32 | 3362892944.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 930434111.10 | 674218605.32 | 3362892944.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 930434111.10 | 674218605.32 | 3362892944.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1392757.41 | 659502.92 | 2627414.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
