会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8096650344.98 | 8096650344.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 930434111.10 | 674218605.32 | 3362892944.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1507323.39 | 1903993.06 | 5340004.48 |
基金赎回款 | 4395980.78 | 23183220.66 | 34708085.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2888657.39 | -21279227.60 | -29368081.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7463486592.55 | 7523475726.67 | 8096650344.98 |
单位:元 |