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基金概况
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| 基金全称 |
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 |
基金代码 |
620006 |
|
最新净值 |
1.5526元 |
累计净值 |
0.1415元 |
| 溢价/折价值 |
-0.0426 |
溢价/折价率 |
-2.74 |
| 到期日 |
|
存续期(年) |
不定期 |
| 换手率 |
3.8200 |
分红派现 |
0次 查看详细 |
| 上市日期 |
2014-11-28 |
客服电话 |
400-887-9555 |
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财务数据
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基金评价
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风险评级 |
最新星级 |
相对上期变动 |
最近一年收益率(%) |
最近一年排名 |
金元顺安消费主题(620006)个性指标
净值增长率
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低 |
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中 |
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高 |
溢折价率
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低 |
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中 |
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高 |
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重仓研究
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更多 基金重仓股
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股票名称 |
价格(元) |
涨跌 |
持有量(股) |
占净值比 |
| 中信证券 |
17.65 |
0.68% |
25469186.0000 |
13.26% |
| 东方财富 |
25.32 |
0.28% |
20600356.0000 |
11.31% |
| 华泰证券 |
12.14 |
0.66% |
17597388.0000 |
5.61% |
| 海通证券 |
8.49 |
1.07% |
23090550.0000 |
5.26% |
| 招商证券 |
12.62 |
0.80% |
11094105.0000 |
4.59% |
| 国泰君安 |
13.61 |
0.67% |
13483655.0000 |
4.19% |
| 东方证券 |
7.81 |
0.77% |
12488689.0000 |
2.57% |
| 广发证券 |
14.31 |
2.00% |
8848503.0000 |
2.55% |
| 申万宏源 |
3.95 |
0.25% |
26955332.0000 |
2.52% |
| 兴业证券 |
5.58 |
0.72% |
16016011.0000 |
2.46% |
| 金龙鱼 |
49.16 |
-1.48% |
12114.0000 |
0.02% |
| 国盾量子 |
111.51 |
-0.24% |
2783.0000 |
0.01% |
| 泰坦科技 |
146.35 |
-0.11% |
2527.0000 |
0.01% |
| 绿的谐波 |
111.26 |
-0.14% |
2855.0000 |
0.01% |
| 瑞联新材 |
94.95 |
-0.13% |
2539.0000 |
0.00% |
更多 重仓债券
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债券品种 |
债券市值 |
占净值比例% |
| 19进出07 |
150,315,000.00 |
2.00% |
| 东财转2 |
2,865.77 |
0.00% |
| 国开1801 |
35,753,550.00 |
0.48% |
| 瑞达转债 |
357,396.87 |
0.00% |
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