| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 5.3903 | 0.58% |
| 2026-01-08 | 5.3591 | -0.30% |
| 2026-01-07 | 5.3754 | -1.32% |
| 2026-01-06 | 5.4472 | 1.21% |
| 2026-01-05 | 5.3820 | 0.46% |
| 2025-12-31 | 5.3573 | -0.21% |
| 2025-12-30 | 5.3685 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 5.3621 | -0.85% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值智选A | 0.62% | 0.31% | -3.50% | 21.87% | 40.78% | 73.29% | 16.47% | 0.62% |
| 同类排名 | 7911/9008 | 8332/8922 | 7724/8746 | 3952/8492 | 3081/8172 | 1171/7535 | 2930/6578 | 7911/9011 |
| 四分位排名 |  | | |  | |  | | |
