| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 5.2361 | 0.60% |
| 2026-03-26 | 5.2049 | -0.77% |
| 2026-03-25 | 5.2452 | 0.16% |
| 2026-03-24 | 5.2366 | -0.03% |
| 2026-03-23 | 5.2381 | -1.05% |
| 2026-03-20 | 5.2938 | 0.43% |
| 2026-03-19 | 5.2709 | -1.39% |
| 2026-03-18 | 5.3454 | -0.71% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值智选A | -1.09% | -3.08% | -3.18% | -3.28% | 21.92% | 62.61% | 15.76% | -2.26% |
| 同类排名 | 6710/9145 | 2789/9107 | 6827/8939 | 6533/8687 | 3309/8259 | 1477/7643 | 2869/6782 | 6815/9173 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
