会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3430625989.86 | 764821850.77 | 118024846.89 |
| 投资收入 | 209022188.89 | 86397651.37 | 3035078.74 |
| 投资收入_股息收入 | 208804333.72 | 86214496.65 | 2960307.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 217855.17 | 183154.72 | 74771.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 679250077.32 | 80992286.90 | 90340471.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 606125514.75 | 71470906.94 | 89509907.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 73124562.57 | 9521379.96 | 830563.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 606125514.75 | 71470906.94 | 89509907.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 73124562.57 | 9521379.96 | 830563.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 105145.47 |
| 其他收入小计 | 12276620.41 | 3349126.31 | 570128.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 246624688.37 | 46117714.72 | 9684695.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 146953420.78 | 27323392.32 | 4235870.03 |
| 基金托管费 | 24492236.70 | 4553898.66 | 705978.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 281898.28 | 116530.56 | 218621.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3184001301.49 | 718704136.05 | 108340151.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3184001301.49 | 718704136.05 | 108340151.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3184001301.49 | 718704136.05 | 108340151.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3321085.06 | 742621.35 | 163987.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
