| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3.1223 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 3.1204 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 3.1055 | -0.12% |
| 2025-12-23 | 3.1093 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 3.0984 | -0.21% |
| 2025-12-19 | 3.1048 | -0.06% |
| 2025-12-18 | 3.1068 | 0.79% |
| 2025-12-17 | 3.0824 | 1.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银沪深300 | 0.56% | 2.49% | 6.19% | 1.69% | 10.59% | 55.08% | 46.85% | 11.64% |
| 同类排名 | 4530/5819 | 3975/5747 | 864/5542 | 4684/5051 | 3516/4359 | 1054/3356 | 577/2743 | 4271/5844 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
