| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 3.1330 | 0.34% |
| 2026-01-12 | 3.1223 | 0.20% |
| 2026-01-09 | 3.1162 | -0.49% |
| 2026-01-08 | 3.1314 | -1.84% |
| 2026-01-07 | 3.1902 | -0.89% |
| 2026-01-06 | 3.2190 | 2.06% |
| 2026-01-05 | 3.1541 | 1.51% |
| 2025-12-31 | 3.1072 | -0.12% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银沪深300 | -1.01% | 2.63% | 5.39% | -0.01% | 17.67% | 55.64% | 38.27% | 0.49% |
| 同类排名 | 5736/5815 | 4919/5767 | 2990/5549 | 4886/5100 | 3842/4382 | 1612/3392 | 1033/2766 | 5590/5820 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
