会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3300250.13 | 6171651.10 | 14224286.46 |
保证金 | 4514203.55 | 4811320.26 | 5277275.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2232.62 | 2226.32 | 2632.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71864.98 | 1133235.24 | 302946.13 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 177553327.85 | 190013456.27 | 333464283.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 91024.37 | 94913.00 | 171576.59 |
应付基金托管费 | 19721.92 | 20564.47 | 37174.93 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17749.72 | 17574.23 | 46029.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 338496.01 | 268471.26 | 464780.73 |
基金单位总额 | 72378943.00 | 75378943.00 | 129878943.00 |
未分配收益 | 104835888.84 | 114366042.01 | 203120559.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 177214831.84 | 189744985.01 | 332999502.49 |
基金单位发行总份额 | 72378943.00 | 75378943.00 | 129878943.00 |
每份基金单位资产净值 | 2.45 | 2.52 | 2.56 |
清算备付金 | 3917138.54 | 3937359.19 | 3439145.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 177553327.85 | 190013456.27 | 333464283.22 |
基金持有人权益合计 | 177214831.84 | 189744985.01 | 332999502.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 121780.45 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 13639.11 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 168494786.83 | 177517026.66 | 313657142.03 |
债券投资市值 | 1169989.74 | 377996.69 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |